基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.53%
近3月
12.09%
近6月
12.14%
近1年
29.15%
近3年
35.03%
今年以来
5.34%
成立以来
35.03%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3075
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3075
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.23% | 1.96 | 718.36 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.50% | 7.09 | 484.96 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.25% | 0.29 | 402.96 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 1.04% | 22.84 | 335.06 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 1.03% | 27.24 | 332.87 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 1.03% | 16.59 | 331.80 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 1.03% | 20.22 | 331.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.98% | 4.04 | 315.73 | 2025-12-31 |
| SH601186 | 中国铁建 | 0.96% | 40.18 | 308.18 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.95% | 0.50 | 305.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商中证A500指数增强发起式C
vs
招商中证A500指数增强发起式A
022671 - 022670
|
相似度 0.719
招商中证A500指数增强发起式C
vs
华宝中证A500指数增强C
022671 - 023320
|
相似度 0.326
招商中证A500指数增强发起式C
vs
德邦中证800指数增强A
022671 - 025513
|
相似度 0.326
招商中证A500指数增强发起式C
vs
德邦中证800指数增强C
022671 - 025514
|
相似度 0.326
招商中证A500指数增强发起式C
vs
A股ETF华泰柏瑞
022671 - 563330
|
相似度 0.324
招商中证A500指数增强发起式C
vs
富国中证A500指数增强A
022671 - 022676
|
相似度 0.321