持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 39.4% 提升至 92.8%。新进了 140 只股票，包括贵州茅台(2.3%)、北方华创(2.2%)、兴业银行(2.2%) 等；退出了 2 只股票，包括徐工机械(2.2%)、中天科技(1.2%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.57 个百分点；同时减持了 亿纬锂能，占比下降 3.45 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 4.08% | 2.51% | +1.57% | +10.09万股 (44.3%) | ↑6 |
|
东材科技
SH601208
|
持续持有 | 3.00% | 2.12% | +0.88% | +8.42万股 (16.0%) | ↑7 |
|
牧原股份
SZ002714
|
持续持有 | 2.88% | 2.93% | -0.05% | +3.76万股 (13.6%) | ↑2 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 2.58% | 4.06% | -1.48% | -0.73万股 (-21.7%) | - |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 2.38% | 2.66% | -0.28% | +0.26万股 (7.9%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
|
新增 | 2.30% | - | - | 0.92万股 | 新进第6 |
|
北方华创
SZ002371
|
新增 | 2.25% | - | - | 2.70万股 | 新进第7 |
|
兴业银行
SH601166
|
新增 | 2.25% | - | - | 58.75万股 | 新进第8 |
|
工商银行
SH601398
|
新增 | 1.75% | - | - | 121.62万股 | 新进第9 |
|
伊利股份
SH600887
|
新增 | 1.74% | - | - | 33.60万股 | 新进第10 |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 1.62% | 4.33% | -2.71% | -17.76万股 (-53.1%) | ↓9 |
|
兆易创新
SH603986
|
持续持有 | 1.61% | 4.37% | -2.76% | -6.12万股 (-59.6%) | ↓12 |
|
分众传媒
SZ002027
|
新增 | 1.61% | - | - | 120.38万股 | 新进第12 |
|
新易盛
SZ300502
|
持续持有 | 1.60% | 1.93% | -0.33% | -0.59万股 (-22.3%) | ↓3 |
|
潍柴动力
SZ000338
|
新增 | 1.57% | - | - | 50.13万股 | 新进第15 |
|
海大集团
SZ002311
|
新增 | 1.56% | - | - | 15.48万股 | 新进第16 |
|
中国汽研
SH601965
|
持续持有 | 1.54% | 1.58% | -0.04% | +6.66万股 (15.0%) | ↓4 |
|
中国核电
SH601985
|
新增 | 1.50% | - | - | 95.54万股 | 新进第18 |
|
万华化学
SH600309
|
新增 | 1.42% | - | - | 10.19万股 | 新进第19 |
|
交通银行
SH601328
|
新增 | 1.42% | - | - | 108.00万股 | 新进第20 |
|
浪潮信息
SZ000977
|
新增 | 1.40% | - | - | 11.55万股 | 新进第21 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 1.33% | - | - | 1.20万股 | 新进第22 |
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 1.30% | - | - | 20.80万股 | 新进第23 |
|
中国太保
SH601601
|
新增 | 1.28% | - | - | 16.77万股 | 新进第24 |
|
中国石油
SH601857
|
新增 | 1.26% | - | - | 66.88万股 | 新进第25 |
|
特变电工
SH600089
|
新增 | 1.21% | - | - | 30.04万股 | 新进第26 |
|
天赐材料
SZ002709
|
新增 | 1.20% | - | - | 14.27万股 | 新进第27 |
|
三七互娱
SZ002555
|
持续持有 | 1.19% | 1.74% | -0.55% | -12.41万股 (-30.9%) | ↓16 |
|
中集集团
SZ000039
|
新增 | 1.18% | - | - | 64.32万股 | 新进第29 |
|
湖南裕能
SZ301358
|
新增 | 1.12% | - | - | 9.55万股 | 新进第30 |
|
蓝晓科技
SZ300487
|
新增 | 1.08% | - | - | 9.60万股 | 新进第31 |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 1.07% | 1.99% | -0.92% | -10.67万股 (-43.3%) | ↓22 |
|
东方财富
SZ300059
|
新增 | 1.04% | - | - | 24.78万股 | 新进第34 |
|
云铝股份
SZ000807
|
新增 | 1.04% | - | - | 17.50万股 | 新进第33 |
|
合锻智能
SH603011
|
新增 | 1.03% | - | - | 23.99万股 | 新进第35 |
|
美团-W
SZ03690
|
新增 | 1.00% | - | - | 5.89万股 | 新进第36 |
|
深信服
SZ300454
|
新增 | 0.98% | - | - | 4.69万股 | 新进第37 |
|
双环传动
SZ002472
|
新增 | 0.94% | - | - | 10.97万股 | 新进第38 |
|
百润股份
SZ002568
|
持续持有 | 0.93% | 1.48% | -0.55% | -5.33万股 (-18.6%) | ↓25 |
|
泰格医药
SZ300347
|
新增 | 0.89% | - | - | 8.66万股 | 新进第40 |
|
小商品城
SH600415
|
新增 | 0.85% | - | - | 29.52万股 | 新进第41 |
|
三生制药
SZ01530
|
新增 | 0.84% | - | - | 21.10万股 | 新进第42 |
|
甘李药业
SH603087
|
新增 | 0.83% | - | - | 6.72万股 | 新进第43 |
|
亿纬锂能
SZ300014
|
持续持有 | 0.81% | 4.26% | -3.45% | -16.70万股 (-71.2%) | ↓41 |
|
中国巨石
SH600176
|
新增 | 0.80% | - | - | 25.76万股 | 新进第46 |
|
药明康德
SH603259
|
新增 | 0.80% | - | - | 4.87万股 | 新进第45 |
|
中矿资源
SZ002738
|
新增 | 0.78% | - | - | 5.50万股 | 新进第47 |
|
蜜雪集团
SZ02097
|
新增 | 0.77% | - | - | 1.14万股 | 新进第48 |
|
佛塑科技
SZ000973
|
新增 | 0.70% | - | - | 26.10万股 | 新进第49 |
|
中芯国际
SH688981
|
新增 | 0.65% | - | - | 2.90万股 | 新进第50 |
|
赛轮轮胎
SH601058
|
新增 | 0.64% | - | - | 21.82万股 | 新进第51 |
|
中金黄金
SH600489
|
新增 | 0.63% | - | - | 14.93万股 | 新进第52 |
|
长江电力
SH600900
|
新增 | 0.63% | - | - | 12.80万股 | 新进第53 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 0.63% | - | - | 17.27万股 | 新进第54 |
|
惠泰医疗
SH688617
|
新增 | 0.61% | - | - | 1.37万股 | 新进第55 |
|
东方雨虹
SZ002271
|
新增 | 0.56% | - | - | 22.64万股 | 新进第56 |
|
巨星科技
SZ002444
|
新增 | 0.55% | - | - | 8.92万股 | 新进第57 |
|
联创光电
SH600363
|
新增 | 0.54% | - | - | 4.74万股 | 新进第58 |
|
思源电气
SZ002028
|
新增 | 0.52% | - | - | 1.87万股 | 新进第59 |
|
中国海油
SH600938
|
新增 | 0.51% | - | - | 9.28万股 | 新进第60 |
|
招商轮船
SH601872
|
新增 | 0.50% | - | - | 30.52万股 | 新进第62 |
|
苏州天脉
SZ301626
|
新增 | 0.50% | - | - | 1.49万股 | 新进第61 |
|
先导智能
SZ300450
|
新增 | 0.49% | - | - | 5.38万股 | 新进第63 |
|
龙佰集团
SZ002601
|
新增 | 0.49% | - | - | 13.74万股 | 新进第64 |
|
中国船舶
SH600150
|
新增 | 0.48% | - | - | 7.93万股 | 新进第65 |
|
中国神华
SH601088
|
新增 | 0.46% | - | - | 6.20万股 | 新进第66 |
|
中国中免
SH601888
|
新增 | 0.45% | - | - | 2.64万股 | 新进第67 |
|
恒生电子
SH600570
|
新增 | 0.42% | - | - | 7.72万股 | 新进第69 |
|
歌尔股份
SZ002241
|
新增 | 0.42% | - | - | 8.02万股 | 新进第68 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
新增 | 0.40% | - | - | 1.88万股 | 新进第72 |
|
天际股份
SZ002759
|
新增 | 0.40% | - | - | 4.79万股 | 新进第70 |
|
金山办公
SH688111
|
新增 | 0.40% | - | - | 0.71万股 | 新进第73 |
|
江淮汽车
SH600418
|
新增 | 0.40% | - | - | 4.42万股 | 新进第71 |
|
国电南瑞
SH600406
|
新增 | 0.38% | - | - | 9.23万股 | 新进第74 |
|
恒立液压
SH601100
|
新增 | 0.37% | - | - | 1.86万股 | 新进第76 |
|
中国西电
SH601179
|
新增 | 0.37% | - | - | 22.48万股 | 新进第75 |
|
康方生物
SZ09926
|
新增 | 0.35% | - | - | 1.90万股 | 新进第77 |
|
信达生物
SZ01801
|
新增 | 0.34% | - | - | 2.75万股 | 新进第79 |
|
东方电缆
SH603606
|
新增 | 0.34% | - | - | 3.09万股 | 新进第80 |
|
澜起科技
SH688008
|
新增 | 0.34% | - | - | 1.61万股 | 新进第78 |
|
软通动力
SZ301236
|
新增 | 0.33% | - | - | 3.83万股 | 新进第81 |
|
东方电气
SH600875
|
新增 | 0.33% | - | - | 7.41万股 | 新进第82 |
|
通威股份
SH600438
|
新增 | 0.32% | - | - | 8.47万股 | 新进第83 |
|
藏格矿业
SZ000408
|
新增 | 0.31% | - | - | 2.04万股 | 新进第84 |
|
天齐锂业
SZ002466
|
新增 | 0.31% | - | - | 3.12万股 | 新进第86 |
|
联影医疗
SH688271
|
新增 | 0.31% | - | - | 1.38万股 | 新进第87 |
|
晶晨股份
SH688099
|
新增 | 0.31% | - | - | 1.98万股 | 新进第85 |
|
优然牧业
SZ09858
|
新增 | 0.29% | - | - | 35.30万股 | 新进第88 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
新增 | 0.27% | - | - | 2.52万股 | 新进第89 |
|
巨化股份
SH600160
|
新增 | 0.26% | - | - | 3.70万股 | 新进第90 |
|
巨人网络
SZ002558
|
新增 | 0.24% | - | - | 3.03万股 | 新进第91 |
|
陕西煤业
SH601225
|
新增 | 0.24% | - | - | 6.21万股 | 新进第92 |
|
洪都航空
SH600316
|
新增 | 0.22% | - | - | 3.44万股 | 新进第94 |
|
海螺水泥
SH600585
|
新增 | 0.22% | - | - | 5.55万股 | 新进第93 |
|
圣泉集团
SH605589
|
新增 | 0.22% | - | - | 4.20万股 | 新进第95 |
|
厦门钨业
SH600549
|
新增 | 0.20% | - | - | 2.63万股 | 新进第97 |
|
隆达股份
SH688231
|
新增 | 0.20% | - | - | 4.14万股 | 新进第96 |
|
赣锋锂业
SZ002460
|
新增 | 0.20% | - | - | 1.75万股 | 新进第98 |
|
传音控股
SH688036
|
新增 | 0.19% | - | - | 1.55万股 | 新进第99 |
|
兴森科技
SZ002436
|
新增 | 0.18% | - | - | 4.79万股 | 新进第100 |
|
菲利华
SZ300395
|
新增 | 0.17% | - | - | 0.95万股 | 新进第102 |
|
拓荆科技
SH688072
|
新增 | 0.17% | - | - | 0.29万股 | 新进第101 |
|
正泰电器
SH601877
|
新增 | 0.16% | - | - | 3.23万股 | 新进第103 |
|
宇通客车
SH600066
|
新增 | 0.15% | - | - | 2.52万股 | 新进第105 |
|
圆通速递
SH600233
|
新增 | 0.15% | - | - | 4.87万股 | 新进第106 |
|
恺英网络
SZ002517
|
新增 | 0.15% | - | - | 3.78万股 | 新进第104 |
|
芯原股份
SH688521
|
新增 | 0.14% | - | - | 0.54万股 | 新进第107 |
|
海格通信
SZ002465
|
新增 | 0.13% | - | - | 4.68万股 | 新进第108 |
|
信立泰
SZ002294
|
新增 | 0.13% | - | - | 1.46万股 | 新进第109 |
|
锡业股份
SZ000960
|
新增 | 0.12% | - | - | 2.43万股 | 新进第110 |
|
国瓷材料
SZ300285
|
新增 | 0.11% | - | - | 2.26万股 | 新进第112 |
|
金诚信
SH603979
|
新增 | 0.11% | - | - | 0.82万股 | 新进第111 |
|
新宙邦
SZ300037
|
新增 | 0.10% | - | - | 1.05万股 | 新进第113 |
|
三六零
SH601360
|
新增 | 0.10% | - | - | 4.85万股 | 新进第114 |
|
神州数码
SZ000034
|
新增 | 0.08% | - | - | 1.16万股 | 新进第117 |
|
博源化工
SZ000683
|
新增 | 0.08% | - | - | 6.02万股 | 新进第116 |
|
泽璟制药
SH688266
|
新增 | 0.08% | - | - | 0.46万股 | 新进第115 |
|
天华新能
SZ300390
|
新增 | 0.07% | - | - | 0.69万股 | 新进第119 |
|
科沃斯
SH603486
|
新增 | 0.07% | - | - | 0.50万股 | 新进第118 |
|
扬农化工
SH600486
|
新增 | 0.06% | - | - | 0.48万股 | 新进第120 |
|
科达制造
SH600499
|
新增 | 0.06% | - | - | 2.30万股 | 新进第121 |
|
海康威视
SZ002415
|
新增 | 0.04% | - | - | 0.78万股 | 新进第122 |
|
摩尔线程
SH688795
|
新增 | 0.04% | - | - | 0.04万股 | 新进第123 |
|
鱼跃医疗
SZ002223
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.25万股 | 新进第125 |
|
沐曦股份
SH688802
|
新增 | 0.02% | - | - | 0.03万股 | 新进第124 |
|
南网数字
SZ301638
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.20万股 | 新进第126 |
|
顺丰控股
SZ002352
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.16万股 | 新进第129 |
|
屹唐股份
SH688729
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.22万股 | 新进第128 |
|
卓胜微
SZ300782
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.04万股 | 新进第127 |
|
联合动力
SZ301656
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.25万股 | 新进第130 |
|
海安集团
SZ001233
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第144 |
|
德力佳
SH603092
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第132 |
|
悍高集团
SZ001221
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第142 |
|
友升股份
SH603418
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第135 |
|
昊创瑞通
SZ301668
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第133 |
|
技源集团
SH603262
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第137 |
|
锡华科技
SH603248
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第136 |
|
丰倍生物
SH603334
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第153 |
|
华新精科
SH603370
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第139 |
|
马可波罗
SZ001386
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.12万股 | 新进第143 |
|
大明电子
SH603376
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第140 |
|
艾芬达
SZ301575
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第134 |
|
双欣材料
SZ001369
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.09万股 | 新进第150 |
|
天溯计量
SZ301449
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第152 |
|
山大电力
SZ301609
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第151 |
|
汉桑科技
SZ301491
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第148 |
|
广东建科
SZ301632
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.07万股 | 新进第146 |
|
云汉芯城
SZ301563
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第147 |
|
健信超导
SH688805
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第141 |
|
超颖电子
SH603175
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第131 |
|
纳百川
SZ301667
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第149 |
|
百奥赛图
SH688796
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第145 |
|
信通电子
SZ001388
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第138 |
|
徐工机械
SZ000425
|
不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第8 |
|
中天科技
SH600522
|
不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性