基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.51%
近3月
-1.21%
近6月
1.81%
近1年
26.52%
近3年
34.57%
今年以来
4.68%
成立以来
34.57%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3457
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.3457
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.63% | 3.44 | 1263.37 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.29% | 16.06 | 1098.50 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.78% | 0.62 | 855.23 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.68% | 23.40 | 806.60 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.55% | 9.56 | 747.11 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.51% | 1.19 | 725.90 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.22% | 73.86 | 585.71 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.15% | 9.30 | 554.26 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.09% | 18.32 | 525.97 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.93% | 1.04 | 448.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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