基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+中证商品期货成份指数收益率*2%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.56%
近3月
1.45%
近6月
0.29%
近1年
2.07%
近3年
2.78%
今年以来
-0.03%
成立以来
2.78%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0155
真实涨跌
-0.5095%
上期净值 (2026-09-01): 1.0207
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01530 | 三生制药 | 0.27% | 0.85 | 16.99 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.25% | 0.35 | 15.67 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.21% | 0.13 | 13.66 | 2026-03-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.21% | 0.03 | 13.41 | 2026-03-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.20% | 0.07 | 12.53 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.20% | 0.03 | 12.82 | 2026-03-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.20% | 0.17 | 12.91 | 2026-03-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.17% | 0.07 | 10.55 | 2026-03-31 |
| SZ00425 | 敏实集团 | 0.16% | 0.36 | 10.31 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 0.16% | 0.36 | 10.10 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0155 | -0.51% |
| 2026-09-01 | 1.0207 | -0.21% |
| 2026-08-31 | 1.0228 | +0.06% |
| 2026-08-28 | 1.0222 | -0.15% |
| 2026-08-27 | 1.0237 | +0.31% |
| 2026-08-26 | 1.0205 | +0.22% |
| 2026-08-25 | 1.0183 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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