基金详情
业绩比较基准
中证国新港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
7.54%
近3月
4.59%
近6月
12.32%
近1年
27.20%
近3年
26.60%
今年以来
9.79%
成立以来
26.60%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.2068
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 1.2068
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 9.55% | 964.44 | 18554.46 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 9.49% | 526.68 | 18457.46 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 9.34% | 2397.80 | 18148.90 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 9.17% | 241.63 | 17830.81 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 7.80% | 3596.89 | 15171.81 | 2025-12-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 5.45% | 854.38 | 10610.81 | 2025-12-31 |
| SZ00728 | 中国电信 | 4.52% | 1806.71 | 8795.71 | 2025-12-31 |
| SZ00762 | 中国联通 | 2.98% | 826.50 | 5807.85 | 2025-12-31 |
| SZ00788 | 中国铁塔 | 2.69% | 500.76 | 5228.59 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 1.98% | 80.37 | 3832.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A
vs
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF
022719 - 520990
|
相似度 0.913
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A
vs
广发中证国新港股通央企红利ETF
022719 - 520900
|
相似度 0.913
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A
vs
南方中证国新港股通央企红利ETF
022719 - 520660
|
相似度 0.909
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A
vs
工银瑞信中证港股通高股息精选ETF
022719 - 159691
|
相似度 0.275
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A
vs
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
022719 - 022151
|
相似度 0.207
广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A
vs
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
022719 - 022152
|
相似度 0.207