基金详情
业绩比较基准
中证国新港股通央企红利指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
6.16%
近3月
3.72%
近6月
10.47%
近1年
26.93%
近3年
15.72%
今年以来
8.90%
成立以来
15.72%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0246
真实涨跌
-0.321%
上期净值 (2026-08-31): 1.0279
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 10.05% | 1015.20 | 19531.01 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 9.99% | 554.40 | 19428.91 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 9.83% | 2524.00 | 19104.11 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 9.65% | 254.35 | 18769.27 | 2025-12-31 |
| SZ00386 | 中国石油化工股份 | 8.21% | 3786.20 | 15970.33 | 2025-12-31 |
| SZ01919 | 中远海控 | 5.74% | 899.35 | 11169.27 | 2025-12-31 |
| SZ00728 | 中国电信 | 4.76% | 1901.80 | 9258.64 | 2025-12-31 |
| SZ00762 | 中国联通 | 3.14% | 870.00 | 6113.53 | 2025-12-31 |
| SZ00788 | 中国铁塔 | 2.83% | 527.12 | 5503.78 | 2025-12-31 |
| SZ03968 | 招商银行 | 2.08% | 84.60 | 4034.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0246 | -0.32% |
| 2026-08-31 | 1.0279 | -0.20% |
| 2026-08-28 | 1.03 | +0.19% |
| 2026-08-27 | 1.028 | +0.50% |
| 2026-08-26 | 1.0229 | -0.03% |
| 2026-08-25 | 1.0232 | -0.12% |
| 2026-08-24 | 1.0244 | +0.58% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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