持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 68.5% 降至 67.4%。新进了 7 只股票，包括恩捷股份(8.4%)、天赐材料(8.4%)、星源材质(7.9%) 等；退出了 7 只股票，包括亿纬锂能(8.2%)、豪威集团(4.0%)、科达利(6.8%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 4.46 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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恩捷股份
SZ002812
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新增 | 8.38% | - | - | 340.80万股 | 新进第1 |
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天赐材料
SZ002709
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新增 | 8.37% | - | - | 416.41万股 | 新进第2 |
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星源材质
SZ300568
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新增 | 7.86% | - | - | 1187.99万股 | 新进第3 |
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湖南裕能
SZ301358
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持续持有 | 7.84% | 9.88% | -2.04% | -34.71万股 (-11.1%) | ↓3 |
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欣旺达
SZ300207
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持续持有 | 7.81% | 9.04% | -1.23% | +174.00万股 (33.9%) | ↓2 |
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万润新能
SH688275
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新增 | 7.65% | - | - | 233.72万股 | 新进第6 |
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盛新锂能
SZ002240
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新增 | 5.17% | - | - | 346.18万股 | 新进第7 |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 5.03% | - | - | 212.40万股 | 新进第8 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.02% | 9.48% | -4.46% | -13.80万股 (-30.5%) | ↓7 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 4.23% | - | - | 124.00万股 | 新进第10 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 8.23% | - | - | 原第5 |
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豪威集团
SH603501
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不在前10 | - | 3.96% | - | - | 原第9 |
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科达利
SZ002850
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不在前10 | - | 6.84% | - | - | 原第6 |
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江淮汽车
SH600418
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不在前10 | - | 8.26% | - | - | 原第4 |
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厦钨新能
SH688778
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不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第10 |
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银轮股份
SZ002126
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不在前10 | - | 4.89% | - | - | 原第7 |
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北汽蓝谷
SH600733
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不在前10 | - | 4.39% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性