基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.60%
近3月
4.37%
近6月
15.57%
近1年
40.07%
近3年
45.99%
今年以来
8.19%
成立以来
45.99%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.4237
预测涨跌
-0.0938%
置信度
53%
上期净值 (2026-09-03): 1.425
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.17% | 7.85 | 3153.35 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.90% | 1.51 | 2189.50 | 2026-03-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.39% | 48.64 | 1804.06 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.30% | 3.06 | 1742.39 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.27% | 52.47 | 1716.82 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.09% | 40.23 | 1581.84 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.81% | 17.94 | 1369.72 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.40% | 21.42 | 1055.15 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.36% | 2.33 | 1030.05 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.33% | 10.26 | 1006.51 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4124 | -0.88% |
| 2026-09-03 | 1.425 | +0.26% |
| 2026-09-02 | 1.4213 | -1.36% |
| 2026-09-01 | 1.4409 | -0.78% |
| 2026-08-31 | 1.4522 | +0.88% |
| 2026-08-28 | 1.4395 | -0.43% |
| 2026-08-27 | 1.4457 | +1.65% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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