基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-1.71%
近3月
5.91%
近6月
11.90%
近1年
32.25%
近3年
36.75%
今年以来
1.73%
成立以来
36.75%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.3191
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 1.3191
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.85% | 5.00 | 1836.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.76% | 51.73 | 1783.13 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.54% | 38.91 | 1638.11 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.48% | 38.25 | 1603.06 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.16% | 1.01 | 1390.95 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.89% | 21.56 | 1222.67 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.85% | 2.77 | 1193.54 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.85% | 20.04 | 1193.78 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.71% | 12.19 | 1104.90 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.69% | 137.73 | 1092.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.3191 | +1.80% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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