持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 64.5% 提升至 89.4%。新进了 22 只股票，包括中国宏桥(4.0%)、中国石油化工股份(3.6%)、建设银行(3.5%) 等。调仓方面，对 中国海洋石油 加仓明显，持仓占比提升 1.31 个百分点；同时减持了 交通银行，占比下降 2.61 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 8.16% | 8.57% | -0.41% | +0.50万股 (0.8%) | - |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 8.13% | 6.82% | +1.31% | +19.80万股 (9.0%) | ↑4 |
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中信银行
SZ00998
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持续持有 | 7.38% | 7.65% | -0.27% | -34.50万股 (-4.9%) | - |
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中国银行
SZ03988
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持续持有 | 7.16% | 6.94% | +0.22% | +7.10万股 (0.7%) | ↑1 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 6.17% | 5.42% | +0.75% | -7.60万股 (-1.6%) | ↑3 |
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交通银行
SZ03328
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持续持有 | 5.53% | 8.14% | -2.61% | -226.50万股 (-29.6%) | ↓4 |
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中国光大银行
SZ06818
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持续持有 | 4.71% | 6.98% | -2.27% | -510.00万股 (-38.6%) | ↓3 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 4.15% | 4.03% | +0.12% | +0.65万股 (1.0%) | ↑1 |
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中国宏桥
SZ01378
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新增 | 3.96% | - | - | 76.15万股 | 新进第9 |
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中国联通
SZ00762
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持续持有 | 3.78% | 6.27% | -2.49% | -129.80万股 (-29.9%) | ↓3 |
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中国电信
SZ00728
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持续持有 | 3.74% | 3.69% | +0.05% | +9.00万股 (2.1%) | ↓1 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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新增 | 3.58% | - | - | 480.60万股 | 新进第12 |
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建设银行
SZ00939
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新增 | 3.49% | - | - | 284.70万股 | 新进第13 |
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工商银行
SZ01398
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新增 | 3.37% | - | - | 335.80万股 | 新进第14 |
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农业银行
SZ01288
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新增 | 2.65% | - | - | 288.00万股 | 新进第15 |
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新华保险
SZ01336
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新增 | 2.24% | - | - | 25.90万股 | 新进第16 |
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远东宏信
SZ03360
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新增 | 1.37% | - | - | 107.30万股 | 新进第17 |
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海丰国际
SZ01308
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新增 | 1.12% | - | - | 25.20万股 | 新进第18 |
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兖矿能源
SZ01171
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新增 | 1.11% | - | - | 72.20万股 | 新进第19 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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新增 | 0.96% | - | - | 97.60万股 | 新进第20 |
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电能实业
SZ00006
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新增 | 0.94% | - | - | 10.70万股 | 新进第21 |
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中远海控
SZ01919
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新增 | 0.93% | - | - | 42.40万股 | 新进第22 |
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粤海投资
SZ00270
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新增 | 0.87% | - | - | 80.40万股 | 新进第23 |
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电讯盈科
SZ00008
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新增 | 0.86% | - | - | 100.00万股 | 新进第24 |
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中煤能源
SZ01898
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新增 | 0.70% | - | - | 44.30万股 | 新进第25 |
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东方海外国际
SZ00316
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新增 | 0.53% | - | - | 2.65万股 | 新进第26 |
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中联重科
SZ01157
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新增 | 0.48% | - | - | 38.54万股 | 新进第27 |
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裕元集团
SZ00551
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新增 | 0.39% | - | - | 15.45万股 | 新进第28 |
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浙商银行
SZ02016
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新增 | 0.32% | - | - | 80.80万股 | 新进第29 |
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华电国际电力股份
SZ01071
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新增 | 0.22% | - | - | 33.40万股 | 新进第30 |
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香港宽频
SZ01310
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新增 | 0.20% | - | - | 20.00万股 | 新进第31 |
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重庆银行
SZ01963
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新增 | 0.16% | - | - | 12.95万股 | 新进第32 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性