持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 66.3% 提升至 67.7%。新进了 2 只股票，包括潍柴动力(3.5%)、金川国际(0.1%)；退出了 1 只股票，包括洛阳钼业(4.4%)。调仓方面，对 比亚迪股份 加仓明显，持仓占比提升 3.56 个百分点；同时减持了 理想汽车-W，占比下降 0.95 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
小鹏汽车-W
SZ09868
|
持续持有 | 14.63% | 14.50% | +0.13% | 不变 | - |
|
比亚迪股份
SZ01211
|
持续持有 | 13.86% | 10.30% | +3.56% | +2.28万股 (31.3%) | ↑1 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
持续持有 | 11.15% | 9.75% | +1.40% | +2.10万股 (5.4%) | ↑1 |
|
理想汽车-W
SZ02015
|
持续持有 | 9.39% | 10.34% | -0.95% | +1.58万股 (19.9%) | ↓2 |
|
潍柴动力
SZ02338
|
新增 | 3.55% | - | - | 12.40万股 | 新进第5 |
|
长城汽车
SZ02333
|
持续持有 | 3.43% | 3.21% | +0.22% | -0.15万股 (-1.0%) | ↑4 |
|
零跑汽车
SZ09863
|
持续持有 | 3.18% | 3.67% | -0.49% | 不变 | ↓1 |
|
地平线机器人-W
SZ09660
|
持续持有 | 2.94% | 3.35% | -0.41% | -4.86万股 (-17.8%) | - |
|
舜宇光学科技
SZ02382
|
持续持有 | 2.76% | 3.40% | -0.64% | -0.16万股 (-5.5%) | ↓2 |
|
福耀玻璃
SZ03606
|
持续持有 | 2.74% | 3.33% | -0.59% | -0.64万股 (-19.3%) | ↓1 |
|
金川国际
SZ02362
|
新增 | 0.10% | - | - | 9.80万股 | 新进第11 |
|
洛阳钼业
SZ03993
|
不在前10 | - | 4.41% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性