持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 44.9% 降至 29.2%。新进了 10 只股票，包括牧原股份(3.3%)、锦江酒店(3.1%)、首旅酒店(3.0%) 等；退出了 10 只股票，包括上美股份(3.0%)、山东黄金(3.7%)、农夫山泉(4.0%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 3.31% | - | - | 3.39万股 | 新进第1 |
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锦江酒店
SH600754
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新增 | 3.11% | - | - | 6.39万股 | 新进第2 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 3.05% | - | - | 9.45万股 | 新进第3 |
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英科再生
SH688087
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新增 | 3.01% | - | - | 5.06万股 | 新进第4 |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 2.98% | - | - | 9.05万股 | 新进第5 |
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德康农牧
SZ02419
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新增 | 2.94% | - | - | 2.41万股 | 新进第6 |
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H&H国际控股
SZ01112
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新增 | 2.79% | - | - | 12.20万股 | 新进第7 |
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卫龙美味
SZ09985
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新增 | 2.76% | - | - | 14.08万股 | 新进第8 |
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巴比食品
SH605338
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新增 | 2.72% | - | - | 4.50万股 | 新进第9 |
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珠免集团
SH600185
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新增 | 2.54% | - | - | 19.34万股 | 新进第10 |
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上美股份
SZ02145
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第9 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 3.67% | - | - | 原第7 |
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农夫山泉
SZ09633
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不在前10 | - | 4.02% | - | - | 原第6 |
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泉峰控股
SZ02285
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不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第10 |
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毛戈平
SZ01318
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不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第8 |
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越秀地产
SZ00123
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不在前10 | - | 4.53% | - | - | 原第4 |
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泸州老窖
SZ000568
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不在前10 | - | 7.08% | - | - | 原第1 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 5.97% | - | - | 原第3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第5 |
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上海家化
SH600315
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不在前10 | - | 6.01% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性