持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.5% 降至 47.4%。新进了 1 只股票，包括锡华科技(0.0%)；退出了 51 只股票，包括宝钢股份(0.9%)、渝农商行(0.7%)、成都银行(0.8%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.71 个百分点；同时减持了 招商银行，占比下降 0.74 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 10.07% | 9.36% | +0.71% | -2.58万股 (-9.0%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 8.18% | 8.92% | -0.74% | +1.43万股 (4.3%) | - |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 5.59% | 6.08% | -0.49% | +2.74万股 (6.1%) | - |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 4.39% | 4.23% | +0.16% | +1.11万股 (4.3%) | - |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 4.02% | 4.17% | -0.15% | -3.61万股 (-3.8%) | - |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 3.65% | 3.39% | +0.26% | +1.33万股 (4.4%) | - |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 3.46% | 2.94% | +0.51% | -5.30万股 (-6.2%) | ↑1 |
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交通银行
SH601328
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持续持有 | 3.03% | 3.34% | -0.31% | +3.01万股 (4.2%) | ↓1 |
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浦发银行
SH600000
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持续持有 | 2.59% | 2.56% | +0.04% | +5.66万股 (18.0%) | ↑1 |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 2.39% | 2.75% | -0.35% | +1.62万股 (4.1%) | ↓1 |
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锡华科技
SH603248
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新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第11 |
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宝钢股份
SH600019
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第34 |
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渝农商行
SH601077
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第43 |
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成都银行
SH601838
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第39 |
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新奥股份
SH600803
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第59 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第12 |
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中信银行
SH601998
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不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第42 |
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中国铁建
SH601186
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不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第47 |
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威高血净
SH603014
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第61 |
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中煤能源
SH601898
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第58 |
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上海银行
SH601229
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不在前10 | - | 1.65% | - | - | 原第15 |
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招商证券
SH600999
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不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第29 |
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潞安环能
SH601699
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第60 |
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招商轮船
SH601872
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第56 |
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四川路桥
SH600039
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第53 |
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中国中冶
SH601618
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第55 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第13 |
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兴业证券
SH601377
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不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第45 |
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中国中铁
SH601390
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不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第35 |
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华能国际
SH600011
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第49 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 2.10% | - | - | 原第11 |
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邮储银行
SH601658
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不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第32 |
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国电电力
SH600795
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不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第44 |
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华夏银行
SH600015
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第40 |
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中国海油
SH600938
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第31 |
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新华保险
SH601336
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不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第41 |
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中国石油
SH601857
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不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第17 |
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华泰证券
SH601688
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第19 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第33 |
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沪农商行
SH601825
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第36 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第30 |
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北京银行
SH601169
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不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第16 |
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光大银行
SH601818
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第25 |
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兖矿能源
SH600188
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第54 |
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大秦铁路
SH601006
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不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第23 |
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中国人保
SH601319
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第52 |
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中国交建
SH601800
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第48 |
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海螺水泥
SH600585
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不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第37 |
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中国银行
SH601988
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不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第22 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第24 |
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民生银行
SH600016
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不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第14 |
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上汽集团
SH600104
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第27 |
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华域汽车
SH600741
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第51 |
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中国石化
SH600028
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第21 |
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中国联通
SH600050
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不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第20 |
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华电国际
SH600027
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不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第57 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 1.17% | - | - | 原第26 |
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浙商银行
SH601916
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第38 |
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中国化学
SH601117
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第50 |
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南京银行
SH601009
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第28 |
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中远海控
SH601919
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第18 |
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中国电建
SH601669
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不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第46 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性