持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 5.6% 降至 5.4%。新进了 8 只股票，包括华鲁恒升(1.0%)、中国平安(0.7%)、亚钾国际(0.6%) 等；退出了 7 只股票，包括亿纬锂能(0.9%)、阿里巴巴-W(0.4%)、牧原股份(0.5%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 1.00% | - | - | 3.00万股 | 新进第1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 0.65% | - | - | 0.90万股 | 新进第2 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 0.62% | 0.31% | +0.31% | 不变 | ↑7 |
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亚钾国际
SZ000893
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新增 | 0.61% | - | - | 1.20万股 | 新进第4 |
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杰普特
SH688025
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新增 | 0.60% | - | - | 0.40万股 | 新进第5 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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新增 | 0.41% | - | - | 8.00万股 | 新进第6 |
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 0.39% | 0.39% | 不变 | -0.10万股 (-50.0%) | ↑1 |
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巨化股份
SH600160
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新增 | 0.33% | - | - | 0.80万股 | 新进第8 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.31% | 0.77% | -0.46% | -0.32万股 (-80.0%) | ↓7 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 0.31% | - | - | 1.20万股 | 新进第9 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 0.13% | - | - | 2.00万股 | 新进第11 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第7 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第5 |
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嘉元科技
SH688388
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不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第4 |
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福能股份
SH600483
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不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第1 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第9 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性