基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.67%
近3月
3.42%
近6月
6.70%
近1年
24.09%
近3年
29.89%
今年以来
-0.67%
成立以来
29.89%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.3812
真实涨跌
-0.5472%
上期净值 (2026-08-31): 1.3888
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.60% | 70.27 | 2422.21 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.72% | 43.45 | 1829.04 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.61% | 25.69 | 1757.20 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.52% | 4.62 | 1696.74 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.09% | 1.02 | 1404.72 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.97% | 66.37 | 1327.40 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.87% | 2.92 | 1258.17 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.73% | 20.55 | 1165.39 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.61% | 18.16 | 1081.87 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.59% | 25.55 | 1070.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3812 | -0.55% |
| 2026-08-31 | 1.3888 | +0.65% |
| 2026-08-28 | 1.3798 | -0.50% |
| 2026-08-27 | 1.3868 | +1.34% |
| 2026-08-26 | 1.3685 | +0.68% |
| 2026-08-25 | 1.3592 | -0.16% |
| 2026-08-24 | 1.3614 | -1.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博道沪深300指数量化增强A
vs
博道沪深300指数量化增强C
022866 - 022867
|
相似度 0.784
博道沪深300指数量化增强A
vs
博道中证A500指数增强A
022866 - 022745
|
相似度 0.512
博道沪深300指数量化增强A
vs
博道中证A500指数增强C
022866 - 022746
|
相似度 0.512
博道沪深300指数量化增强A
vs
中泰中证A500指增发起A
022866 - 022781
|
相似度 0.481
博道沪深300指数量化增强A
vs
中泰中证A500指增发起C
022866 - 022782
|
相似度 0.481
博道沪深300指数量化增强A
vs
浦银安盛沪深300指数增强C
022866 - 019210
|
相似度 0.475