持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 26.9% 提升至 27.9%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(2.4%)、兴业银行(1.9%)、工商银行(1.9%)；退出了 3 只股票，包括新易盛(1.4%)、光大银行(1.4%)、京东方A(1.9%)。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.57 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 4.47% | 5.04% | -0.57% | -3.21万股 (-24.1%) | - |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 3.90% | 4.41% | -0.51% | -0.90万股 (-27.7%) | - |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 3.33% | 2.97% | +0.36% | -16.96万股 (-29.6%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 3.22% | 2.96% | +0.26% | -29.29万股 (-27.4%) | - |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 2.84% | 2.47% | +0.37% | -9.04万股 (-13.9%) | ↑1 |
|
中际旭创
SZ300308
|
新增 | 2.38% | - | - | 3.24万股 | 新进第6 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 2.23% | 2.52% | -0.29% | -13.08万股 (-35.5%) | ↓2 |
|
兴业银行
SH601166
|
新增 | 1.90% | - | - | 75.01万股 | 新进第8 |
|
工商银行
SH601398
|
新增 | 1.86% | - | - | 194.89万股 | 新进第9 |
|
长江电力
SH600900
|
持续持有 | 1.77% | 1.82% | -0.05% | -17.09万股 (-24.0%) | ↓2 |
|
新易盛
SZ300502
|
不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第9 |
|
光大银行
SH601818
|
不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第10 |
|
京东方A
SZ000725
|
不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性