基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.07%
近3月
5.98%
近6月
9.14%
近1年
27.10%
近3年
27.73%
今年以来
1.40%
成立以来
27.73%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.3225
预测涨跌
-0.1752%
置信度
51%
上期净值 (2026-06-26): 1.3248
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.56% | 16.93 | 6801.15 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.04% | 4.00 | 5804.23 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.12% | 7.11 | 4046.23 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.03% | 68.27 | 3876.20 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.80% | 105.47 | 3450.94 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.63% | 79.28 | 3117.05 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.48% | 6.37 | 2824.57 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.26% | 31.55 | 2408.80 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.11% | 78.35 | 2118.49 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.06% | 108.42 | 2040.53 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3248 | -2.76% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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博时中证A500ETF联接Y
vs
中欧中证A500指数发起A
022916 - 022432
|
相似度 0.767
博时中证A500ETF联接Y
vs
中欧中证A500指数发起C
022916 - 022433
|
相似度 0.767
博时中证A500ETF联接Y
vs
中欧中证A500指数发起Y
022916 - 022898
|
相似度 0.767
博时中证A500ETF联接Y
vs
交银中证A500指数A
022916 - 023022
|
相似度 0.765
博时中证A500ETF联接Y
vs
交银中证A500指数C
022916 - 023023
|
相似度 0.765
博时中证A500ETF联接Y
vs
华富中证A500指数A
022916 - 023331
|
相似度 0.758