基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
0.31%
近3月
10.89%
近6月
10.24%
近1年
36.36%
近3年
38.61%
今年以来
7.90%
成立以来
38.61%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2764
真实涨跌
+0.8773%
上期净值 (2026-09-04): 1.2653
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.75% | 17.82 | 7159.10 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.20% | 4.21 | 6109.72 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.23% | 7.48 | 4259.19 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.14% | 71.86 | 4080.21 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.90% | 111.02 | 3632.57 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.72% | 83.45 | 3281.11 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.56% | 6.71 | 2973.23 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.33% | 33.21 | 2535.58 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.17% | 82.47 | 2229.99 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.12% | 114.13 | 2147.93 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.2764 | +0.88% |
| 2026-09-04 | 1.2653 | -0.50% |
| 2026-09-03 | 1.2716 | +0.17% |
| 2026-09-02 | 1.2695 | -1.47% |
| 2026-09-01 | 1.2885 | -0.52% |
| 2026-08-31 | 1.2952 | +0.35% |
| 2026-08-28 | 1.2907 | -0.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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