基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.21%
近3月
7.92%
近6月
9.94%
近1年
27.45%
近3年
30.22%
今年以来
3.26%
成立以来
30.22%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.2384
预测涨跌
+0.1092%
置信度
52%
上期净值 (2026-08-27): 1.237
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.21% | 419.68 | 154131.91 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.87% | 99.90 | 137578.46 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.42% | 1698.51 | 116178.39 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.25% | 177.55 | 108300.85 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.88% | 2615.35 | 90150.97 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.73% | 1967.84 | 82846.17 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.42% | 157.53 | 67877.49 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.27% | 781.89 | 61104.91 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.18% | 2692.20 | 56697.63 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.10% | 1951.61 | 53064.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2309 | -0.49% |
| 2026-08-27 | 1.237 | +1.13% |
| 2026-08-26 | 1.2232 | +0.76% |
| 2026-08-25 | 1.214 | -0.12% |
| 2026-08-24 | 1.2155 | -1.45% |
| 2026-08-21 | 1.2334 | +0.56% |
| 2026-08-20 | 1.2265 | +0.20% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方中证A500ETF联接Y
vs
中欧中证A500指数发起A
022918 - 022432
|
相似度 0.768
南方中证A500ETF联接Y
vs
中欧中证A500指数发起C
022918 - 022433
|
相似度 0.768
南方中证A500ETF联接Y
vs
中欧中证A500指数发起Y
022918 - 022898
|
相似度 0.768
南方中证A500ETF联接Y
vs
A500ETF工银
022918 - 159362
|
相似度 0.763
南方中证A500ETF联接Y
vs
交银中证A500指数A
022918 - 023022
|
相似度 0.762
南方中证A500ETF联接Y
vs
交银中证A500指数C
022918 - 023023
|
相似度 0.762