基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率
收益率
近1月
0.74%
近3月
6.04%
近6月
8.78%
近1年
27.70%
近3年
28.36%
今年以来
0.41%
成立以来
28.36%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2393
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 1.2393
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.38% | 441.77 | 162244.12 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.02% | 105.16 | 144819.43 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.55% | 1787.91 | 122293.04 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.37% | 186.89 | 114000.89 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.98% | 2753.00 | 94895.76 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.82% | 2071.41 | 87206.49 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.49% | 165.82 | 71449.99 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.34% | 823.04 | 64320.96 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.24% | 2833.89 | 59681.72 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.16% | 2054.33 | 55857.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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