基金详情
业绩比较基准
中证红利指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.50%
近3月
5.89%
近6月
6.14%
近1年
14.49%
近3年
11.10%
今年以来
5.97%
成立以来
11.10%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.4996
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.4996
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.82% | 493.08 | 7485.00 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 1.63% | 877.45 | 4317.03 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 1.41% | 371.58 | 3730.69 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.39% | 467.23 | 3677.12 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.39% | 311.44 | 3675.01 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.39% | 364.21 | 3674.88 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.36% | 291.31 | 3600.59 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.31% | 542.87 | 3485.21 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.29% | 159.96 | 3410.35 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.25% | 39.28 | 3315.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大成中证红利指数Y
vs
红利ETF万家
022927 - 159581
|
相似度 0.737
大成中证红利指数Y
vs
红利ETF博时
022927 - 515890
|
相似度 0.733
大成中证红利指数Y
vs
大成中证红利指数E
022927 - 022169
|
相似度 0.731
大成中证红利指数Y
vs
红利ETF易方达
022927 - 515180
|
相似度 0.731
大成中证红利指数Y
vs
易方达中证红利ETF联接发起式A
022927 - 009051
|
相似度 0.731
大成中证红利指数Y
vs
太平中证红利指数C
022927 - 023183
|
相似度 0.730