基金详情
业绩比较基准
上证50指数
收益率
近1月
1.83%
近3月
6.94%
近6月
6.13%
近1年
18.90%
近3年
28.09%
今年以来
5.49%
成立以来
28.09%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.3128
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 2.3128
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 9.78% | 2365.37 | 161791.16 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.01% | 96.19 | 132470.94 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 7.86% | 1779.46 | 130025.22 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 7.07% | 4486.05 | 117041.14 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.75% | 3240.88 | 111713.29 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 6.61% | 1205.95 | 109307.63 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 5.96% | 4799.90 | 98637.87 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 5.89% | 3392.61 | 97401.89 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 5.49% | 8726.53 | 90843.14 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 4.59% | 602.91 | 75906.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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