持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 74.7% 降至 74.6%。新进了 4 只股票，包括中信证券(5.9%)、森麒麟(0.6%)、中国移动(0.6%) 等；退出了 4 只股票，包括古井贡酒(3.1%)、恒瑞医药(4.7%)、中际旭创(1.6%) 等。调仓方面，对 中国石油 加仓明显，持仓占比提升 1.72 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 1.34 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 9.78% | 8.76% | +1.02% | -463.17万股 (-16.4%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.01% | 9.35% | -1.34% | -19.00万股 (-16.5%) | ↓1 |
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沪电股份
SZ002463
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持续持有 | 7.86% | 7.27% | +0.59% | +19.30万股 (1.1%) | ↑2 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 7.07% | 8.24% | -1.17% | -1300.00万股 (-22.5%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.75% | 5.20% | +1.55% | +100.00万股 (3.2%) | ↑1 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 6.61% | 7.34% | -0.73% | +40.00万股 (3.4%) | ↓2 |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 5.96% | 4.88% | +1.08% | +200.00万股 (4.3%) | - |
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中信证券
SH600030
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新增 | 5.89% | - | - | 3392.61万股 | 新进第8 |
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中国石油
SH601857
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持续持有 | 5.49% | 3.77% | +1.72% | +400.00万股 (4.8%) | ↑2 |
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豪威集团
SH603501
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持续持有 | 4.59% | 4.83% | -0.24% | +34.41万股 (6.1%) | ↓1 |
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澜起科技
SH688008
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持续持有 | 4.20% | 4.87% | -0.67% | +29.66万股 (5.3%) | ↓3 |
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平安银行
SZ000001
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持续持有 | 0.92% | 0.85% | +0.07% | 不变 | ↑2 |
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森麒麟
SZ002984
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新增 | 0.64% | - | - | 499.99万股 | 新进第13 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 0.62% | - | - | 101.96万股 | 新进第14 |
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中国中车
SH601766
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新增 | 0.21% | - | - | 499.99万股 | 新进第15 |
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古井贡酒
SZ000596
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不在前10 | - | 3.07% | - | - | 原第12 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 4.66% | - | - | 原第10 |
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中际旭创
SZ300308
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不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第13 |
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联合动力
SZ301656
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性