基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.33%
近3月
6.49%
近6月
4.02%
近1年
17.39%
近3年
18.48%
今年以来
2.78%
成立以来
18.48%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.5352
真实涨跌
-0.3376%
上期净值 (2026-09-07): 1.5404
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.65% | 38.30 | 14067.63 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.19% | 8.94 | 12306.59 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.73% | 153.76 | 10517.16 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.52% | 15.93 | 9717.35 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.12% | 237.53 | 8187.45 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.95% | 178.45 | 7512.85 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.61% | 14.35 | 6181.83 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.44% | 71.04 | 5551.66 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.33% | 244.05 | 5139.61 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.24% | 176.55 | 4800.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.5352 | -0.34% |
| 2026-09-07 | 1.5404 | +0.58% |
| 2026-09-04 | 1.5315 | -0.11% |
| 2026-09-03 | 1.5332 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 1.5315 | -1.32% |
| 2026-09-01 | 1.552 | -0.27% |
| 2026-08-31 | 1.5562 | +0.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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广发沪深300ETF联接Y
vs
大成沪深300指数Y
022964 - 022973
|
相似度 0.779
广发沪深300ETF联接Y
vs
大成沪深300指数A
022964 - 519300
|
相似度 0.779
广发沪深300ETF联接Y
vs
国泰沪深300指数A
022964 - 020011
|
相似度 0.779
广发沪深300ETF联接Y
vs
国泰沪深300指数Y
022964 - 022936
|
相似度 0.779
广发沪深300ETF联接Y
vs
工银沪深300指数Y
022964 - 022935
|
相似度 0.778
广发沪深300ETF联接Y
vs
工银沪深300指数A
022964 - 481009
|
相似度 0.778