基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.71%
近3月
2.57%
近6月
4.00%
近1年
14.32%
近3年
12.12%
今年以来
0.19%
成立以来
163.79%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.7781
真实涨跌
-1.1618%
上期净值 (2026-08-21): 1.799
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.65% | 38.30 | 14067.63 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.19% | 8.94 | 12306.59 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.73% | 153.76 | 10517.16 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.52% | 15.93 | 9717.35 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.12% | 237.53 | 8187.45 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.95% | 178.45 | 7512.85 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.61% | 14.35 | 6181.83 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.44% | 71.04 | 5551.66 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.33% | 244.05 | 5139.61 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.24% | 176.55 | 4800.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.7781 | -1.16% |
| 2026-08-21 | 1.799 | +0.59% |
| 2026-08-20 | 1.7884 | +0.07% |
| 2026-08-19 | 1.7871 | -2.66% |
| 2026-08-18 | 1.8359 | -0.30% |
| 2026-08-17 | 1.8415 | +1.56% |
| 2026-08-14 | 1.8133 | +0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发沪深300ETF联接A
vs
大成沪深300指数Y
270010 - 022973
|
相似度 0.779
广发沪深300ETF联接A
vs
大成沪深300指数A
270010 - 519300
|
相似度 0.779
广发沪深300ETF联接A
vs
国泰沪深300指数Y
270010 - 022936
|
相似度 0.779
广发沪深300ETF联接A
vs
建信沪深300指数(LOF)
270010 - 165309
|
相似度 0.778
广发沪深300ETF联接A
vs
中信保诚沪深300指数(LOF)A
270010 - 165515
|
相似度 0.778
广发沪深300ETF联接A
vs
前海开源沪深300指数C
270010 - 015671
|
相似度 0.775