基金详情
业绩比较基准
中证偏股型基金指数收益率*50%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率(使用估值汇率折算)*12%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*3%+中债综合(全价)指数收益率*35%
收益率
近1月
-0.30%
近3月
4.78%
近6月
6.04%
近1年
18.86%
近3年
20.23%
今年以来
2.35%
成立以来
20.23%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2274
真实涨跌
-0.2681%
上期净值 (2026-08-27): 1.2307
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600299 | 安迪苏 | 0.15% | 66.31 | 578.91 | 2025-12-31 |
| SH688281 | 华秦科技 | 0.03% | 1.78 | 127.55 | 2025-12-31 |
| SZ001255 | 博菲电气 | 0.01% | 1.76 | 52.13 | 2025-12-31 |
| SZ301011 | 华立科技 | 0.01% | 2.07 | 51.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2274 | -0.27% |
| 2026-08-27 | 1.2307 | +0.58% |
| 2026-08-26 | 1.2236 | +0.29% |
| 2026-08-25 | 1.2201 | +0.18% |
| 2026-08-24 | 1.2179 | -0.81% |
| 2026-08-21 | 1.2278 | +0.10% |
| 2026-08-20 | 1.2266 | +0.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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