基金详情
业绩比较基准
中证偏股型基金指数收益率*50%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率(使用估值汇率折算)*12%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*3%+中债综合(全价)指数收益率*35%
收益率
近1月
0.34%
近3月
3.48%
近6月
5.93%
近1年
17.05%
近3年
18.38%
今年以来
1.07%
成立以来
18.38%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1845
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-18): 1.1845
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600299 | 安迪苏 | 0.15% | 66.31 | 578.91 | 2025-12-31 |
| SH688281 | 华秦科技 | 0.03% | 1.78 | 127.55 | 2025-12-31 |
| SZ001255 | 博菲电气 | 0.01% | 1.76 | 52.13 | 2025-12-31 |
| SZ301011 | 华立科技 | 0.01% | 2.07 | 51.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C
vs
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A
023004 - 023003
|
相似度 0.676
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C
vs
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y
023004 - 017672
|
相似度 0.290
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C
vs
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A
023004 - 012654
|
相似度 0.253
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C
vs
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C
023004 - 016460
|
相似度 0.253
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C
vs
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
023004 - 017264
|
相似度 0.173
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C
vs
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
023004 - 018321
|
相似度 0.173