基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+上证国债指数收益率*85%
收益率
近1月
0.51%
近3月
0.88%
近6月
3.05%
近1年
6.60%
近3年
5.51%
今年以来
2.17%
成立以来
5.51%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1657
真实涨跌
-0.0172%
上期净值 (2026-09-03): 1.1659
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 0.44% | 14.39 | 389.11 | 2026-03-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.34% | 10.24 | 300.44 | 2026-03-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 0.31% | 2.90 | 270.45 | 2026-03-31 |
| SH605507 | 国邦医药 | 0.28% | 9.31 | 241.97 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.28% | 0.17 | 246.50 | 2026-03-31 |
| SZ002648 | 卫星化学 | 0.28% | 9.01 | 248.86 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.27% | 4.75 | 233.99 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.26% | 0.57 | 228.97 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.26% | 6.85 | 224.13 | 2026-03-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 0.25% | 5.23 | 222.33 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1657 | -0.02% |
| 2026-09-03 | 1.1659 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 1.1642 | -0.26% |
| 2026-09-01 | 1.1672 | +0.06% |
| 2026-08-31 | 1.1665 | -0.03% |
| 2026-08-28 | 1.1669 | -0.05% |
| 2026-08-27 | 1.1675 | +0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...