基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-5.01%
近3月
-0.55%
近6月
0.53%
近1年
22.33%
近3年
29.83%
今年以来
3.22%
成立以来
29.83%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.278
预测涨跌
+0.1111%
置信度
51%
上期净值 (2026-09-03): 1.2766
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.16% | 1.46 | 536.20 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.84% | 0.35 | 482.01 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.37% | 5.89 | 402.88 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.23% | 0.62 | 378.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.84% | 9.09 | 313.33 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.69% | 6.83 | 287.54 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.41% | 0.56 | 239.57 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.25% | 2.72 | 212.57 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.16% | 9.35 | 196.91 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.08% | 6.75 | 183.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2708 | -0.45% |
| 2026-09-03 | 1.2766 | +0.17% |
| 2026-09-02 | 1.2744 | -1.39% |
| 2026-09-01 | 1.2923 | -0.46% |
| 2026-08-31 | 1.2983 | +0.32% |
| 2026-08-28 | 1.2942 | -0.48% |
| 2026-08-27 | 1.3005 | +1.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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交银中证A500指数C
vs
景顺长城中证A500ETF联接C
023023 - 022445
|
相似度 0.767
交银中证A500指数C
vs
银华中证A500ETF发起式联接A
023023 - 022450
|
相似度 0.767
交银中证A500指数C
vs
银华中证A500ETF发起式联接C
023023 - 022451
|
相似度 0.767
交银中证A500指数C
vs
银华中证A500ETF发起式联接I
023023 - 022452
|
相似度 0.767
交银中证A500指数C
vs
广发中证A500ETF联接C
023023 - 022425
|
相似度 0.766
交银中证A500指数C
vs
广发中证A500ETF联接Y
023023 - 022971
|
相似度 0.766