持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 17.8% 提升至 19.1%。新进了 5 只股票，包括兴业银行(1.2%)、新广益(0.1%)、山大电力(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括友升股份(0.0%)、东方财富(1.1%)、华新精科(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.03 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.16% | 3.53% | -0.37% | +0.22万股 (17.7%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.84% | 3.07% | -0.23% | +0.05万股 (16.7%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.37% | 1.96% | +0.41% | +0.86万股 (17.1%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.23% | 1.20% | +1.03% | +0.20万股 (47.6%) | ↑3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.84% | 1.60% | +0.24% | +1.39万股 (18.1%) | - |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.69% | 1.66% | +0.03% | +1.04万股 (18.0%) | ↓2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.41% | 1.21% | +0.20% | +0.09万股 (19.1%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.25% | 1.18% | +0.07% | +0.42万股 (18.3%) | - |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.16% | - | - | 9.35万股 | 新进第9 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.08% | 1.10% | -0.02% | +1.03万股 (18.0%) | - |
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新广益
SZ301687
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新增 | 0.05% | - | - | 0.11万股 | 新进第11 |
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屹唐股份
SH688729
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持续持有 | 0.02% | 0.02% | 不变 | 不变 | ↑1 |
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山大电力
SZ301609
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新增 | 0.01% | - | - | 0.03万股 | 新进第13 |
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汉桑科技
SZ301491
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新增 | 0.01% | - | - | 0.02万股 | 新进第15 |
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广东建科
SZ301632
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新增 | 0.01% | - | - | 0.05万股 | 新进第14 |
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友升股份
SH603418
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第15 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第9 |
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华新精科
SH603370
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第12 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第14 |
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悍高集团
SZ001221
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不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性