基金详情
业绩比较基准
沪深300价值指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.18%
近3月
-4.00%
近6月
-4.58%
近1年
2.80%
近3年
5.22%
今年以来
-5.62%
成立以来
5.22%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0864
真实涨跌
-1.2274%
上期净值 (2026-09-04): 1.0999
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 7.74% | 3.03 | 207.29 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.55% | 3.52 | 148.38 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.08% | 1.40 | 109.14 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.79% | 4.82 | 101.43 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.97% | 2.77 | 79.64 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.73% | 9.21 | 73.00 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.47% | 3.21 | 65.99 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.35% | 8.17 | 62.75 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 2.05% | 7.59 | 55.03 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.91% | 1.27 | 51.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0864 | -1.23% |
| 2026-09-04 | 1.0999 | +0.45% |
| 2026-09-03 | 1.095 | +0.33% |
| 2026-09-02 | 1.0914 | -0.82% |
| 2026-09-01 | 1.1004 | +0.83% |
| 2026-08-31 | 1.0913 | +0.68% |
| 2026-08-28 | 1.0839 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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申万菱信沪深300价值ETF联接A
vs
沪深300价值ETF申万菱信
023064 - 560330
|
相似度 0.809
申万菱信沪深300价值ETF联接A
vs
沪深300价值ETF银华
023064 - 562320
|
相似度 0.806
申万菱信沪深300价值ETF联接A
vs
银河沪深300价值指数C
023064 - 013074
|
相似度 0.644
申万菱信沪深300价值ETF联接A
vs
800价值ETF汇添富
023064 - 560030
|
相似度 0.620
申万菱信沪深300价值ETF联接A
vs
金融地产ETF广发
023064 - 159940
|
相似度 0.561
申万菱信沪深300价值ETF联接A
vs
金融地产ETF汇添富
023064 - 159931
|
相似度 0.550