持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 27.2% 提升至 95.0%。新进了 40 只股票，包括中国神华(2.3%)、中国石油化工股份(2.3%)、恒基地产(2.2%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中远海控
SZ01919
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持续持有 | 3.59% | 3.23% | +0.36% | -1.80万股 (-8.4%) | ↑1 |
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东方海外国际
SZ00316
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持续持有 | 3.35% | 3.47% | -0.12% | -0.20万股 (-9.1%) | ↓1 |
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兖矿能源
SZ01171
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持续持有 | 2.80% | 3.02% | -0.22% | -2.00万股 (-8.4%) | - |
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中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 2.79% | 2.31% | +0.48% | -0.60万股 (-8.6%) | ↑4 |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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持续持有 | 2.77% | 2.98% | -0.21% | -0.75万股 (-8.5%) | ↓1 |
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海丰国际
SZ01308
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持续持有 | 2.53% | 2.80% | -0.27% | -0.70万股 (-9.3%) | ↓1 |
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电讯盈科
SZ00008
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持续持有 | 2.47% | 2.49% | -0.02% | -3.10万股 (-8.3%) | ↓1 |
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中国神华
SZ01088
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新增 | 2.31% | - | - | 4.45万股 | 新进第9 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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新增 | 2.31% | - | - | 37.00万股 | 新进第8 |
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恒隆地产
SZ00101
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持续持有 | 2.30% | 2.38% | -0.08% | -1.80万股 (-8.3%) | ↓3 |
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中国飞鹤
SZ06186
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持续持有 | 2.27% | 2.28% | -0.01% | -3.90万股 (-8.5%) | ↓1 |
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恒基地产
SZ00012
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新增 | 2.25% | - | - | 6.00万股 | 新进第12 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 2.19% | - | - | 7.70万股 | 新进第13 |
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招商局港口
SZ00144
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新增 | 2.18% | - | - | 10.80万股 | 新进第14 |
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中国石油股份
SZ00857
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新增 | 2.17% | - | - | 19.40万股 | 新进第15 |
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波司登
SZ03998
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持续持有 | 2.16% | 2.28% | -0.12% | -3.20万股 (-8.1%) | ↓7 |
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中国燃气
SZ00384
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新增 | 2.13% | - | - | 20.72万股 | 新进第17 |
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信和置业
SZ00083
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新增 | 2.10% | - | - | 15.40万股 | 新进第18 |
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万洲国际
SZ00288
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新增 | 2.00% | - | - | 17.25万股 | 新进第19 |
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电能实业
SZ00006
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新增 | 1.99% | - | - | 2.70万股 | 新进第20 |
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中信股份
SZ00267
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新增 | 1.93% | - | - | 12.00万股 | 新进第21 |
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中银香港
SZ02388
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新增 | 1.90% | - | - | 3.60万股 | 新进第22 |
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工商银行
SZ01398
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新增 | 1.84% | - | - | 21.90万股 | 新进第23 |
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中国银行
SZ03988
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新增 | 1.79% | - | - | 30.10万股 | 新进第24 |
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长江基建集团
SZ01038
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新增 | 1.77% | - | - | 2.30万股 | 新进第25 |
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中国光大银行
SZ06818
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新增 | 1.72% | - | - | 35.30万股 | 新进第26 |
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中电控股
SZ00002
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新增 | 1.72% | - | - | 1.85万股 | 新进第27 |
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中煤能源
SZ01898
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新增 | 1.71% | - | - | 12.90万股 | 新进第28 |
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太古地产
SZ01972
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新增 | 1.71% | - | - | 6.10万股 | 新进第29 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 1.70% | - | - | 1.95万股 | 新进第30 |
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交通银行
SZ03328
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新增 | 1.69% | - | - | 19.60万股 | 新进第32 |
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中国移动
SZ00941
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新增 | 1.69% | - | - | 1.55万股 | 新进第31 |
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中国建筑国际
SZ03311
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新增 | 1.68% | - | - | 13.80万股 | 新进第33 |
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建设银行
SZ00939
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新增 | 1.65% | - | - | 16.10万股 | 新进第35 |
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长实集团
SZ01113
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新增 | 1.65% | - | - | 3.15万股 | 新进第34 |
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中信银行
SZ00998
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新增 | 1.61% | - | - | 17.40万股 | 新进第36 |
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信义玻璃
SZ00868
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新增 | 1.60% | - | - | 14.50万股 | 新进第37 |
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北京控股
SZ00392
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新增 | 1.57% | - | - | 3.70万股 | 新进第38 |
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农业银行
SZ01288
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新增 | 1.56% | - | - | 20.20万股 | 新进第39 |
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长和
SZ00001
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新增 | 1.45% | - | - | 2.05万股 | 新进第40 |
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中国电信
SZ00728
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新增 | 1.40% | - | - | 19.40万股 | 新进第41 |
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新鸿基地产
SZ00016
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新增 | 1.39% | - | - | 1.10万股 | 新进第42 |
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统一企业中国
SZ00220
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新增 | 1.36% | - | - | 12.50万股 | 新进第43 |
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华润置地
SZ01109
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新增 | 1.34% | - | - | 3.70万股 | 新进第46 |
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邮储银行
SZ01658
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新增 | 1.34% | - | - | 18.80万股 | 新进第44 |
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粤海投资
SZ00270
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新增 | 1.34% | - | - | 14.80万股 | 新进第45 |
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中国海外发展
SZ00688
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新增 | 1.21% | - | - | 7.40万股 | 新进第47 |
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中国联通
SZ00762
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新增 | 1.16% | - | - | 11.20万股 | 新进第48 |
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中国太保
SZ02601
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新增 | 1.03% | - | - | 2.20万股 | 新进第49 |
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中国财险
SZ02328
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新增 | 0.87% | - | - | 4.00万股 | 新进第50 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性