基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*85%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%+中国债券总指数收益率*10%
收益率
近1月
0.37%
近3月
5.78%
近6月
3.44%
近1年
3.38%
近3年
3.38%
今年以来
4.09%
成立以来
3.38%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9629
真实涨跌
-0.9973%
上期净值 (2026-08-31): 0.9726
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001218 | 丽臣实业 | 0.97% | 14.19 | 323.25 | 2025-12-31 |
| SZ300837 | 浙矿股份 | 0.81% | 7.97 | 271.14 | 2025-12-31 |
| SZ002772 | 众兴菌业 | 0.75% | 17.00 | 248.03 | 2025-12-31 |
| SZ002293 | 罗莱生活 | 0.69% | 22.50 | 231.08 | 2025-12-31 |
| SH603700 | 宁水集团 | 0.68% | 16.57 | 225.19 | 2025-12-31 |
| SH605305 | 中际联合 | 0.67% | 5.33 | 222.05 | 2025-12-31 |
| SH600057 | 厦门象屿 | 0.67% | 26.08 | 222.20 | 2025-12-31 |
| SZ300358 | 楚天科技 | 0.67% | 22.86 | 223.80 | 2025-12-31 |
| SH600782 | 新钢股份 | 0.66% | 56.27 | 218.33 | 2025-12-31 |
| SH601019 | 山东出版 | 0.65% | 25.19 | 217.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9629 | -1.00% |
| 2026-08-31 | 0.9726 | +0.40% |
| 2026-08-28 | 0.9687 | -0.16% |
| 2026-08-27 | 0.9703 | +1.86% |
| 2026-08-26 | 0.9526 | +0.08% |
| 2026-08-25 | 0.9518 | +0.14% |
| 2026-08-24 | 0.9505 | -1.61% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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