基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.03%
近3月
0.77%
近6月
1.76%
近1年
4.64%
近3年
4.72%
今年以来
1.21%
成立以来
4.72%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0543
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0543
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.36% | 0.21 | 84.36 | 2026-03-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.27% | 2.60 | 63.02 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.27% | 5.72 | 62.46 | 2026-03-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.27% | 2.02 | 61.51 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.26% | 0.61 | 59.84 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.23% | 1.60 | 52.35 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.22% | 0.09 | 51.25 | 2026-03-31 |
| SH600219 | 南山铝业 | 0.21% | 8.12 | 49.78 | 2026-03-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 0.21% | 3.80 | 49.44 | 2026-03-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.21% | 4.30 | 48.98 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0543 | -0.30% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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