基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.10%
近3月
0.92%
近6月
1.66%
近1年
3.70%
近3年
3.70%
今年以来
0.46%
成立以来
3.70%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.03
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-31): 1.03
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.51% | 0.26 | 95.49 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.39% | 0.92 | 71.90 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.36% | 1.07 | 66.39 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.35% | 1.89 | 65.15 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.34% | 2.26 | 63.48 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 0.33% | 2.49 | 61.13 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.33% | 1.04 | 61.95 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 0.32% | 2.75 | 60.56 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 0.27% | 2.48 | 49.60 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 0.26% | 0.69 | 49.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03 | -0.10% |
| 2026-03-30 | 1.031 | +0.03% |
| 2026-03-27 | 1.0307 | +0.04% |
| 2026-03-26 | 1.0303 | -0.09% |
| 2026-03-25 | 1.0312 | +0.17% |
| 2026-03-24 | 1.0295 | +0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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