基金详情
业绩比较基准
中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
4.34%
近3月
1.16%
近6月
5.82%
近1年
4.67%
近3年
4.67%
今年以来
6.87%
成立以来
4.67%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9851
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 0.9851
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 5.22% | 28.90 | 358.92 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 4.30% | 40.70 | 295.56 | 2025-12-31 |
| SZ01988 | 民生银行 | 3.73% | 72.30 | 256.64 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.66% | 13.10 | 252.03 | 2025-12-31 |
| SZ00551 | 裕元集团 | 3.50% | 16.70 | 240.89 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 3.29% | 6.45 | 226.04 | 2025-12-31 |
| SZ03808 | 中国重汽 | 3.26% | 9.00 | 224.52 | 2025-12-31 |
| SZ01308 | 海丰国际 | 3.22% | 8.80 | 221.44 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 3.04% | 23.30 | 209.40 | 2025-12-31 |
| SZ00857 | 中国石油股份 | 2.99% | 27.20 | 205.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中银中证港股通高股息投资指数A
vs
天弘中证港股通央企红利ETF联接C
023104 - 024372
|
相似度 0.293
中银中证港股通高股息投资指数A
vs
天弘中证港股通央企红利ETF联接A
023104 - 024371
|
相似度 0.293
中银中证港股通高股息投资指数A
vs
港股通红利低波ETF鹏华
023104 - 159117
|
相似度 0.261
中银中证港股通高股息投资指数A
vs
华宝标普港股通低波红利ETF联接C
023104 - 022888
|
相似度 0.257
中银中证港股通高股息投资指数A
vs
华宝标普港股通低波红利ETF联接A
023104 - 022887
|
相似度 0.257
中银中证港股通高股息投资指数A
vs
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A
023104 - 024772
|
相似度 0.255