基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*65%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
5.50%
近3月
6.46%
近6月
6.08%
近1年
26.91%
近3年
28.54%
今年以来
7.72%
成立以来
-20.59%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6165
真实涨跌
+0.4235%
上期净值 (2026-09-02): 0.6139
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 7.75% | 15.83 | 1750.03 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 5.67% | 17.35 | 1280.31 | 2025-12-31 |
| SZ00762 | 中国联通 | 4.70% | 151.07 | 1061.61 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 3.66% | 11.46 | 827.04 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 2.88% | 18.55 | 650.08 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.76% | 1.15 | 622.45 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 2.72% | 10.45 | 614.93 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 2.65% | 34.50 | 599.54 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 2.64% | 24.10 | 596.00 | 2025-12-31 |
| SZ00728 | 中国电信 | 2.45% | 113.60 | 553.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.6165 | +0.42% |
| 2026-09-02 | 0.6139 | -0.44% |
| 2026-09-01 | 0.6166 | -0.71% |
| 2026-08-31 | 0.621 | -0.51% |
| 2026-08-28 | 0.6242 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 0.6242 | +0.52% |
| 2026-08-26 | 0.621 | +0.34% |
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