持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.7% 降至 38.0%。新进了 5 只股票，包括远东宏信(4.3%)、中国海洋石油(3.7%)、裕元集团(3.5%) 等；退出了 5 只股票，包括兖煤澳大利亚(5.2%)、中信银行(3.4%)、东方海外国际(3.7%) 等。调仓方面，减持了 中远海控，持仓占比下降 1.93 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SZ01919
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持续持有 | 5.22% | 7.15% | -1.93% | -43.05万股 (-59.8%) | - |
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远东宏信
SZ03360
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新增 | 4.30% | - | - | 40.70万股 | 新进第2 |
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民生银行
SZ01988
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持续持有 | 3.73% | 3.59% | +0.14% | -34.30万股 (-32.2%) | ↑3 |
|
中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 3.66% | - | - | 13.10万股 | 新进第4 |
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裕元集团
SZ00551
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新增 | 3.50% | - | - | 16.70万股 | 新进第5 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 3.29% | 3.25% | +0.04% | -4.20万股 (-39.4%) | ↑4 |
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中国重汽
SZ03808
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新增 | 3.26% | - | - | 9.00万股 | 新进第7 |
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海丰国际
SZ01308
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持续持有 | 3.22% | 4.69% | -1.47% | -10.30万股 (-53.9%) | ↓5 |
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中煤能源
SZ01898
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新增 | 3.04% | - | - | 23.30万股 | 新进第9 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 2.99% | 3.31% | -0.32% | -29.80万股 (-52.3%) | ↓2 |
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香港交易所
SZ00388
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持续持有 | 1.12% | 0.76% | +0.36% | 不变 | - |
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卫龙美味
SZ09985
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持续持有 | 0.65% | 0.44% | +0.21% | 不变 | - |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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不在前10 | - | 5.15% | - | - | 原第2 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 3.36% | - | - | 原第7 |
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东方海外国际
SZ00316
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不在前10 | - | 3.73% | - | - | 原第5 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 3.26% | - | - | 原第9 |
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国泰海通
SZ02611
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不在前10 | - | 4.00% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性