基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
-0.23%
近3月
-1.83%
近6月
2.94%
近1年
14.53%
近3年
15.74%
今年以来
2.69%
成立以来
15.74%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0439
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0439
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600188 | 兖矿能源 | 2.54% | 9.81 | 189.82 | 2026-03-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 2.30% | 21.01 | 171.44 | 2026-03-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 2.20% | 14.83 | 164.61 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.15% | 4.02 | 160.80 | 2026-03-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 2.05% | 15.17 | 152.76 | 2026-03-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 1.97% | 20.82 | 146.78 | 2026-03-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 1.96% | 21.79 | 146.43 | 2026-03-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.92% | 13.12 | 143.27 | 2026-03-31 |
| SH601101 | 昊华能源 | 1.91% | 16.82 | 142.63 | 2026-03-31 |
| SZ002416 | 爱施德 | 1.89% | 10.79 | 140.92 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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