基金详情
业绩比较基准
中证一带一路主题指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
10.73%
近3月
23.57%
近6月
37.09%
近1年
73.33%
近3年
70.82%
今年以来
16.35%
成立以来
70.82%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
2.6061
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 2.6061
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 3.01% | 3.39 | 259.95 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.00% | 7.52 | 259.21 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.97% | 0.42 | 256.20 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.95% | 0.59 | 254.22 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.94% | 12.67 | 253.40 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.86% | 23.72 | 246.89 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 2.73% | 11.15 | 235.51 | 2025-12-31 |
| SH600089 | 特变电工 | 2.72% | 10.58 | 235.02 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 2.70% | 7.02 | 233.36 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.64% | 19.67 | 227.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.6061 | +0.08% |
| 2026-04-02 | 2.6041 | -0.98% |
| 2026-04-01 | 2.6299 | +2.36% |
| 2026-03-31 | 2.5693 | -1.34% |
| 2026-03-30 | 2.6041 | +0.18% |
| 2026-03-27 | 2.5993 | +0.07% |
| 2026-03-26 | 2.5974 | -1.51% |
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