收益率
近1月
-3.87%
近3月
-9.80%
近6月
-8.46%
近1年
0.89%
近3年
22.20%
今年以来
-4.42%
成立以来
22.20%
数据截至：2026-09-11
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.10% | +5.63% | +15.31% | +1.74% | +25.43% |
| 2026 | -0.76% | +8.17% | - | - | - |
数据截至：2026-09-11
净值走势图
历史净值
共 348 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 1.0212 | 1.0212 | +0.78% |
| 2025-05-09 | 1.0133 | 1.0133 | -0.39% |
| 2025-05-08 | 1.0173 | 1.0173 | +0.36% |
| 2025-05-07 | 1.0136 | 1.0136 | +0.84% |
| 2025-05-06 | 1.0052 | 1.0052 | +1.09% |
| 2025-04-30 | 0.9944 | 0.9944 | +0.13% |
| 2025-04-29 | 0.9931 | 0.9931 | +0.18% |
| 2025-04-28 | 0.9913 | 0.9913 | -0.22% |
| 2025-04-25 | 0.9935 | 0.9935 | +0.05% |
| 2025-04-24 | 0.993 | 0.993 | -0.02% |
| 2025-04-23 | 0.9932 | 0.9932 | +0.18% |
| 2025-04-22 | 0.9914 | 0.9914 | +0.31% |
| 2025-04-18 | 0.9883 | 0.9883 | +0.28% |
| 2025-04-11 | 0.9855 | 0.9855 | -1.18% |
| 2025-04-03 | 0.9973 | 0.9973 | -0.17% |
| 2025-03-28 | 0.999 | 0.999 | -0.09% |
| 2025-03-21 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2025-03-20 | 1.0 | 1.0 | - |