持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 15.3% 提升至 22.9%。新进了 5 只股票，包括藏格矿业(2.2%)、天孚通信(2.2%)、洛阳钼业(1.9%) 等；退出了 5 只股票，包括恒瑞医药(1.1%)、美的集团(1.2%)、三一重工(1.2%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 2.05 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.97 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 3.16% | 1.88% | +1.28% | -0.01万股 (-7.1%) | ↑2 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 3.09% | 1.04% | +2.05% | +0.02万股 (28.6%) | ↑7 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.99% | 1.18% | +1.81% | +0.45万股 (41.3%) | ↑3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.28% | 3.25% | -0.97% | -0.11万股 (-50.0%) | ↓3 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 2.24% | - | - | 0.47万股 | 新进第5 |
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天孚通信
SZ300394
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新增 | 2.17% | - | - | 0.19万股 | 新进第6 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 1.87% | - | - | 1.66万股 | 新进第7 |
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三花智控
SZ002050
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新增 | 1.87% | - | - | 0.60万股 | 新进第8 |
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沪电股份
SZ002463
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新增 | 1.69% | - | - | 0.41万股 | 新进第9 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 1.58% | 1.01% | +0.57% | -0.09万股 (-18.0%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第8 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第5 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第7 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第2 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.32% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性