基金详情
业绩比较基准
中证油气资源指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
12.47%
近3月
33.53%
近6月
45.26%
近1年
52.65%
近3年
52.65%
今年以来
27.88%
成立以来
52.65%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5792
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-18): 1.5792
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 9.62% | 18.86 | 569.12 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 9.62% | 54.65 | 568.95 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 9.44% | 90.33 | 558.21 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 9.14% | 7.63 | 540.14 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 6.41% | 42.20 | 378.95 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 4.86% | 58.48 | 287.74 | 2025-12-31 |
| SH600026 | 中远海能 | 4.30% | 21.79 | 254.54 | 2025-12-31 |
| SH600759 | 洲际油气 | 2.86% | 54.23 | 169.19 | 2025-12-31 |
| SH600583 | 海油工程 | 2.69% | 28.91 | 158.71 | 2025-12-31 |
| SH601975 | 招商南油 | 2.59% | 50.74 | 153.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富中证油气资源ETF发起式联接C
vs
油气ETF汇添富
023145 - 159309
|
相似度 0.908
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C
vs
石油ETF景顺
023145 - 159588
|
相似度 0.594
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C
vs
能源ETF汇添富
023145 - 159930
|
相似度 0.412
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C
vs
石化ETF华夏
023145 - 159731
|
相似度 0.304
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C
vs
化工行业ETF易方达
023145 - 516570
|
相似度 0.304
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C
vs
300自由现金流ETF摩根
023145 - 563900
|
相似度 0.268