基金详情
业绩比较基准
中证国有企业红利指数收益率*90%+中债新综合全价(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
3.20%
近3月
1.66%
近6月
3.56%
近1年
11.88%
近3年
11.24%
今年以来
2.89%
成立以来
11.24%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0384
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.0384
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.45% | 5.28 | 80.15 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.25% | 9.58 | 73.57 | 2025-12-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 2.04% | 11.64 | 66.70 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 1.86% | 11.53 | 60.65 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.67% | 2.55 | 54.37 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 1.62% | 4.03 | 52.99 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.58% | 1.27 | 51.44 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.53% | 5.40 | 50.11 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.53% | 1.81 | 50.03 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 1.53% | 4.37 | 49.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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