基金详情
业绩比较基准
中证国有企业红利指数收益率*90%+中债新综合全价(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
-2.51%
近3月
-1.72%
近6月
-2.58%
近1年
3.82%
近3年
7.40%
今年以来
-0.27%
成立以来
7.40%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9793
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9793
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.89% | 6.03 | 90.51 | 2026-03-31 |
| SH600863 | 华能蒙电 | 2.12% | 12.94 | 66.25 | 2026-03-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.88% | 6.09 | 58.77 | 2026-03-31 |
| SH601988 | 中国银行 | 1.80% | 9.62 | 56.47 | 2026-03-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.78% | 7.95 | 55.65 | 2026-03-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.76% | 2.15 | 55.02 | 2026-03-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.62% | 7.56 | 50.65 | 2026-03-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.55% | 1.04 | 48.62 | 2026-03-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 1.55% | 1.21 | 48.40 | 2026-03-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.45% | 3.73 | 45.47 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...