基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.92%
近3月
14.56%
近6月
22.68%
近1年
52.72%
近3年
66.35%
今年以来
23.48%
成立以来
66.35%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
5.6886
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 5.6886
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.81% | 38.28 | 14059.04 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 9.70% | 153.35 | 13900.05 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.40% | 31.29 | 13482.24 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 9.11% | 46.05 | 13067.45 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 8.67% | 27.07 | 12428.58 | 2025-12-31 |
| SZ002409 | 雅克科技 | 6.06% | 117.17 | 8682.30 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.10% | 344.20 | 5872.05 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.06% | 102.60 | 5818.45 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 4.04% | 21.68 | 5797.02 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.68% | 88.53 | 5273.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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安信价值精选股票C
vs
建信信息产业股票C
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申万菱信智能驱动股票C
023178 - 015159
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相似度 0.237
安信价值精选股票C
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汇添富高端制造股票C
023178 - 015114
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相似度 0.229
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023178 - 014300
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相似度 0.217
安信价值精选股票C
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相似度 0.206
安信价值精选股票C
vs
华安大国新经济股票C
023178 - 016291
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相似度 0.196