兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A

023226 · FOF-进取型 · 基金经理: 刘潇 刘水清
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证A500指数收益率*60%+MSCI世界指数(MSCI World Index)收益率(使用估值汇率折算)*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*15%

收益率

近1月
-5.38%
近3月
-2.31%
近6月
-0.11%
近1年
0.83%
近3年
0.83%
今年以来
-3.54%
成立以来
0.83%
数据截至：2026-03-24

净值预测

2026-09-08
真实净值
1.0777
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0777

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH601988 中国银行 0.32% 23.97 137.35 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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