基金详情
业绩比较基准
上证180指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.68%
近3月
2.20%
近6月
-1.16%
近1年
5.36%
近3年
18.96%
今年以来
-1.47%
成立以来
18.96%
数据截至：2026-09-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1896
真实涨跌
-0.0924%
上期净值 (2026-09-03): 1.1907
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.09% | 0.20 | 289.27 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.56% | 7.70 | 251.78 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.16% | 2.75 | 152.13 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.13% | 1.53 | 150.04 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.11% | 2.62 | 148.87 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.72% | 4.48 | 121.25 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.70% | 3.05 | 119.91 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.51% | 0.10 | 106.65 | 2026-03-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.46% | 2.01 | 103.64 | 2026-03-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.35% | 0.46 | 95.04 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1896 | -0.09% |
| 2026-09-03 | 1.1907 | +0.24% |
| 2026-09-02 | 1.1878 | -1.01% |
| 2026-09-01 | 1.1999 | -0.17% |
| 2026-08-31 | 1.2019 | +0.25% |
| 2026-08-28 | 1.1989 | -0.22% |
| 2026-08-27 | 1.2016 | +1.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达上证180ETF联接C
vs
上证180ETF易方达
023229 - 530180
|
相似度 0.756
易方达上证180ETF联接C
vs
上证180ETF鹏华
023229 - 510040
|
相似度 0.650
易方达上证180ETF联接C
vs
上证180ETF华泰柏瑞
023229 - 530300
|
相似度 0.649
易方达上证180ETF联接C
vs
上证180ETF平安
023229 - 530280
|
相似度 0.648
易方达上证180ETF联接C
vs
上证180ETF南方
023229 - 530580
|
相似度 0.645
易方达上证180ETF联接C
vs
万家180指数C
023229 - 022741
|
相似度 0.633