基金详情
业绩比较基准
上证180指数收益率
收益率
近1月
2.85%
近3月
-1.10%
近6月
2.89%
近1年
22.27%
近3年
21.95%
今年以来
0.57%
成立以来
21.95%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.199
预测涨跌
-0.1364%
置信度
54%
上期净值 (2026-09-03): 1.2006
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.31% | 0.21 | 304.50 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.75% | 8.10 | 265.03 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.27% | 2.90 | 160.14 | 2026-03-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.24% | 1.61 | 157.94 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.22% | 2.76 | 156.71 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.81% | 4.72 | 127.63 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.79% | 3.21 | 126.22 | 2026-03-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.59% | 0.11 | 112.26 | 2026-03-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.54% | 2.12 | 109.10 | 2026-03-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.42% | 0.48 | 100.04 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1994 | -0.10% |
| 2026-09-03 | 1.2006 | +0.27% |
| 2026-09-02 | 1.1974 | -1.07% |
| 2026-09-01 | 1.2103 | -0.17% |
| 2026-08-31 | 1.2124 | +0.26% |
| 2026-08-28 | 1.2092 | -0.23% |
| 2026-08-27 | 1.212 | +1.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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