基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)*5%
收益率
近1月
0.57%
近3月
1.70%
近6月
2.05%
近1年
5.95%
近3年
5.95%
今年以来
1.20%
成立以来
5.95%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0526
真实涨跌
-0.0854%
上期净值 (2026-09-01): 1.0535
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601398 | 工商银行 | 1.33% | 126.95 | 1006.71 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.03% | 28.73 | 781.17 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 0.69% | 42.10 | 523.72 | 2025-12-31 |
| SH688503 | 聚和材料 | 0.58% | 7.26 | 442.63 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.45% | 8.99 | 344.50 | 2025-12-31 |
| SH603112 | 华翔股份 | 0.40% | 17.49 | 303.80 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.37% | 3.55 | 278.85 | 2025-12-31 |
| SH603612 | 索通发展 | 0.36% | 11.74 | 275.89 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.34% | 3.36 | 257.64 | 2025-12-31 |
| SH688606 | 奥泰生物 | 0.33% | 3.86 | 246.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0526 | -0.09% |
| 2026-09-01 | 1.0535 | -0.04% |
| 2026-08-31 | 1.0539 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1.0539 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 1.0541 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1.0541 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.0541 | +0.08% |
预测准确率统计
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